Diese 3 Aktiensektoren stehen unter Druck: Wo jetzt Trading-Chancen entstehen

Steigende Zinsen belasten Versorger, Telekom- und Immobilienaktien. Doch genau solche Marktbewegungen können interessante Setups bieten.

Wenn Aktienkurse fallen, sehen viele Anleger zunächst einmal ein Problem. Für Trader lohnt sich dagegen ein genauerer Blick: Welche Aktien geraten unter Druck und wo entstehen möglicherweise neue Chancen für Long- oder Short-Trades?

Aktuell stehen vor allem drei Sektoren im Fokus: Versorger, Telekommunikationsunternehmen und Immobilienaktien. Steigende Anleiherenditen, höhere Finanzierungskosten und neue Konkurrenz setzen einige Unternehmen unter Druck.

In unserem aktuellen YouTube-Video analysiert Pascal mehrere Aktien aus diesen Branchen und zeige dir, auf welche Chartmarken er dabei achtet.

🎥 Hier findest du das Video mit den vollständigen Chartanalysen:

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Warum steigende Zinsen Aktien unter Druck setzen

Ein wichtiger Faktor sind die Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Steigen diese, werden Anleihen als Anlagealternative attraktiver. Gleichzeitig können sich Unternehmen teurer finanzieren.

Das betrifft insbesondere Branchen, die hohe Investitionen benötigen oder für ihre Bewertung stark von regelmäßigen Ausschüttungen abhängen.

Auch steigende Ölpreise können eine Rolle spielen. Sie beeinflussen die Inflationserwartungen und damit möglicherweise auch die Erwartungen an die weitere Zinspolitik.

Für mich ist dabei entscheidend, wie der Markt auf diese Entwicklungen reagiert. Denn nicht jede schlechte Nachricht führt automatisch zu einem Short-Trade. Erst wenn sich ein passendes Setup im Chart ergibt, wird die Situation interessant.

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Versorger: Kommt der nächste Rücksetzer?

Bei Versorgern wie NextEra Energy und Constellation Energy lohnt sich ein Blick auf die technische Situation.

Beide Unternehmen bewegen sich in einem Sektor, der unter steigenden Finanzierungskosten leiden kann. Für die Chartanalyse sind insbesondere die exponentielle 200-Tage-Linie (EMA 200) sowie wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche interessant.

Worauf ich im Chart achte:

• Wird ein Widerstand erreicht und der Kurs dort abgewiesen?
• Scheitert die Aktie an dem EMA 200?
• Bricht eine wichtige Unterstützung und bestätigt sich dadurch die Schwäche?

Wenn mehrere dieser Faktoren zusammenkommen, kann sich ein mögliches Short-Setup ergeben. Hält eine Unterstützung dagegen, ist das noch kein Grund, automatisch auf fallende Kurse zu setzen.

Entscheidend ist, dass der Kurs die entsprechende Bewegung bestätigt.

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Telekommunikation: Sind T-Mobile und Verizon interessant?

Auch im Telekommunikationssektor lohnt sich ein genauerer Blick. T-Mobile US und Verizon standen zum Zeitpunkt der Videoaufnahme unter Druck. Gleichzeitig spielen Wettbewerb und neue technologische Entwicklungen eine Rolle.

Bei T-Mobile US war insbesondere der Bruch einer wichtigen Unterstützung interessant. Fällt eine Aktie unter ein solches Niveau, kann weiterer Verkaufsdruck entstehen. Für einen Trade würde ich allerdings nicht blind hinterherlaufen, sondern auf eine passende Bestätigung warten.

Bei Verizon kommt ein weiterer Aspekt hinzu: die Dividende.

Eine hohe Dividendenrendite kann für langfristige Anleger interessant sein. Sie macht eine Aktie aber nicht automatisch zu einem guten Investment. Sinkt der Aktienkurs, kann das einen Teil der Ausschüttungen wieder aufzehren. Auch die Verschuldung und mögliche höhere Finanzierungskosten sollten berücksichtigt werden.

Für Trader ergibt sich daraus eine andere Frage: Reagiert die Aktie an einer wichtigen Chartmarke oder setzt sich der Abwärtstrend fort?

Fundamentale Kennzahlen liefern den Kontext. Den konkreten Einstieg plane ich anhand des Charts und eines klar definierten Risikos.

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Immobilienaktien: Chancen bei Realty Income und American Tower

Immobilienunternehmen reagieren häufig empfindlich auf steigende Zinsen, da sie für ihre Geschäftstätigkeit auf Finanzierung angewiesen sind. Zusätzlich können strukturelle Veränderungen, etwa beim Bedarf an Büroflächen, einzelne Unternehmen belasten.

Bei Realty Income ist der bestehende Trendkanal besonders interessant. Hier beobachte ich, wie sich der Kurs an dessen Begrenzungen verhält. Eine Reaktion am oberen Rand könnte ein mögliches Short-Setup ergeben, während eine bestätigte Bewegung am unteren Rand eine Long-Chance bieten kann.

Bei American Tower sieht die Situation anders aus. Nach einer Erholung und dem Anstieg über den EMA 200 wäre für mich zunächst wichtig, ob sich der Kurs oberhalb dieser Linie halten kann.

Bestätigt sich die Stärke, könnte die Aktie in Richtung früherer Hochs laufen. Fällt sie dagegen wieder unter wichtige Unterstützungen, müsste die Situation neu bewertet werden.

Das zeigt: Selbst innerhalb eines Sektors können sich Aktien unterschiedlich entwickeln. Deshalb analysiere ich jeden Titel einzeln, anstatt pauschal auf eine ganze Branche zu setzen.

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Worauf es bei solchen Setups ankommt 🎯

Ob eine Aktie fundamental günstig erscheint oder bereits deutlich gefallen ist, reicht für einen Trade nicht aus.

Ich achte vor allem auf drei Dinge:

• Klare Chartmarken: Wo liegen wichtige Unterstützungen, Widerstände und Trendlinien?
• Bestätigung: Reagiert der Kurs wie erwartet oder läuft die Bewegung anders?
• Risikomanagement: Wo liegt mein Stop-Loss und welches Kursziel ist realistisch?

Nicht jede Bewegung bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit. Manchmal ist es die bessere Entscheidung, abzuwarten.

Außerdem gilt: Die im Video besprochenen Kursbilder und Kennzahlen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Aufnahme. Vor einer eigenen Handelsentscheidung sollten die aktuellen Daten und Charts geprüft werden.

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Fazit: Erst analysieren, dann handeln

Versorger, Telekommunikationsunternehmen und Immobilienaktien stehen aus unterschiedlichen Gründen unter Druck. Genau deshalb lohnt es sich, die einzelnen Unternehmen und ihre Charts genauer zu betrachten.

Für mich geht es nicht darum, vorherzusagen, welche Aktie als Nächstes fällt. Ich suche nach klaren Setups, warte auf Bestätigung und definiere mein Risiko, bevor ich einen Trade eingehe.

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Wenn du lernen möchtest, wie du solche Marktbewegungen systematisch analysierst und Long- sowie Short-Setups mit einem klaren Regelwerk handelst, kannst du dir unser kostenloses Webinar ansehen.

Alternativ kannst du ein unverbindliches Erstgespräch mit unserem Team vereinbaren und herausfinden, welcher Ausbildungsweg zu deinen Zielen passt.

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Happy Trading und Investment!

Pascal und dein TradingFreaks Team