Was ist das Margin Level im Trading?
Das Margin Level ist eine Kennzahl, die die Equity eines Trading-Kontos ins Verhältnis zur für offene Positionen erforderlichen Margin setzt. Sie wird üblicherweise als Prozentwert dargestellt und zeigt, wie hoch die Equity im Verhältnis zur erforderlichen Margin ist. Das Margin Level verändert sich, wenn sich die Equity oder die erforderliche Margin verändert.
Margin Level einfach erklärt
Für gehebelte Positionen kann eine bestimmte Margin erforderlich sein. Das Margin Level setzt die Equity des Kontos ins Verhältnis zu dieser Margin.
Vereinfacht wird das Margin Level so berechnet:
Margin Level = Equity ÷ erforderliche Margin × 100
Je höher die Equity bei gleichbleibender erforderlicher Margin ist, desto höher ist das Margin Level. Sinkt die Equity beispielsweise durch noch nicht realisierte Verluste, sinkt auch das Margin Level. Ebenso kann sich die Kennzahl verändern, wenn Positionen eröffnet oder geschlossen werden und sich dadurch die erforderliche Margin ändert.
Einfaches Beispiel
Angenommen, ein Trading-Konto weist eine Equity von 10.000 € auf. Für die offenen Positionen ist insgesamt eine Margin von 2.000 € erforderlich.
Das Margin Level beträgt:
10.000 € ÷ 2.000 € × 100 = 500 %
Sinkt die Equity bei unveränderter erforderlicher Margin auf 8.000 €, ergibt sich:
8.000 € ÷ 2.000 € × 100 = 400 %
Das Margin Level verändert sich damit, wenn sich die Equity, die erforderliche Margin oder beide Größen verändern.
Was sagt das Margin Level aus?
Ein Margin Level von 500 % bedeutet in der vereinfachten Betrachtung, dass die Equity fünfmal so hoch ist wie die erforderliche Margin. Sinkt die Equity bei unveränderter Margin, sinkt entsprechend auch das Margin Level.
Die freie Margin beschreibt dagegen den Teil der Equity, der nach Berücksichtigung der erforderlichen Margin noch verfügbar ist. Beide Kennzahlen hängen mit Margin und Equity zusammen, drücken aber unterschiedliche Zusammenhänge aus.
Bestimmte Margin-Level-Schwellen können je nach Anbieter, Kontomodell und Produkt weitere Abläufe auf dem Trading-Konto auslösen. Die konkreten Schwellen sind nicht einheitlich. Der Stop-Out und seine Funktionsweise werden deshalb als eigener Begriff separat erklärt.
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